Carmignac Portfolio Merger Arbitrage

Parts

LU2585800878

Indicateur de Risque

2 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 14/04/2023 Au 06/03/2025

+ 7.0 %

+ 3.8 %

Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024

+ 2.6 %

+ 3.7 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

107.04 €

Actifs Nets

36 M €

Taux d’Exposition Nette Actions28/02/2025

27.5 %

Classification SFDR

Article 8

Au : 6 mars 2025.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Stratégies alternativesCarmignac Portfolio Merger Arbitrage

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 28 févr. 2025.

Poids des Investissements en Actions32.5 %

Taux d’Exposition Nette Actions27.5 %

Nombre d'Emetteurs Actions 39

Active Share50.0 %

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 28 févr. 2025.


HESS CORP	Etats-Unis	Energie	3.4%
CHAMPIONX CORP	Etats-Unis	Energie	2.5%
ENSTAR GROUP LTD	Etats-Unis	Finance	2.5%
ANSYS INC	Etats-Unis	Technologies de l'Information	1.8%
KELLANOVA	Etats-Unis	Biens de Consommation de Base	1.6%
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	Japon	Technologies de l'Information	1.6%
PACTIV EVERGREEN INC	Etats-Unis	Matériaux	1.5%
NEXUS AG	Allemagne	Santé	1.4%
COVESTRO AG	Allemagne	Matériaux	1.3%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	Etats-Unis	Finance	1.2%

Total

18.9 %

Pour accéder à la vue hebdomadaire

S'inscrire à l'Espace Pro

Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 28 févr. 2025.


Amérique du Nord	15.8 %
Europe ex-EUR	4.7 %
Autres	3.7 %
Europe EUR	3.3 %
Total % of alternative	27.5 %

Amérique du Nord15.8 %


Etats-Unis	13.9 %
Canada	2.0 %

Pour accéder à la vue hebdomadaire

S'inscrire à l'Espace Pro

Répartition Sectorielle

L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Sectorielle

Au : 28 févr. 2025.

Pour accéder à la vue hebdomadaire

S'inscrire à l'Espace Pro

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 28 févr. 2025.

Taux d'Investissement Actions

Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 28 févr. 2025.


Equity derivatives

Total (Long + Short)

-5.0 %

Devenir membre de l'espace pro

Pour mieux comprendre ce fonds, devenez membre de Pro space.Devenir membre de l'espace pro

Articles associés

Stratégie alternative • 17 janvier 2025 • Français

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : La Lettre des Gérants

3 minute(s) de lecture

Stratégie alternative • 9 octobre 2024 • Français

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : La Lettre des Gérants

4 minute(s) de lecture

Stratégie alternative • 18 mars 2024 • Français

Nos stratégies « Merger Arbitrage » remportent le prix du « Meilleur lancement de Fonds »

1 minute(s) de lecture

Toutes les analyses

La page du fonds vous a-t-elle plu ?

Accéder aux Performances Accéder à la section ESG

La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »