Stratégies actions
Carmignac Portfolio Investissement
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés mondiauxFonds ISR Article 8Parts
LU1299311164
Un Fonds adapté à un monde en pleine mutation
- Une approche sans contrainte sectorielle, géographique ni de style d'investissement.
- Une sélection de sociétés qui excellent, sous-valorisées et présentant un fort potentiel de croissance à long terme.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions96.5 %
Autres3.5 %
Au : 29 nov 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 95.7 %
0.0 %
+ 72.2 %
+ 24.2 %
+ 26.0 %
Au 19/12/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Valeur Liquidative
195.65 €
Actifs Nets
268 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 29 nov 2024.
Au : 19 déc 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Investissement : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 oct 2024.L'équipe de gestion des Fonds
Kristofer Barrett
Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Commentaire de performance
- Dans ce contexte, le Fonds a enregistré une performance légèrement positive, en ligne avec son indicateur de référence.
- Nvidia s’est fortement apprécié, porté par les commentaires de son fournisseur TSMC concernant la demande croissante de puces d’intelligence artificielle, et des perspectives d’investissements de ses principaux clients (Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon).
- Alphabet et Amazon ont également publié des résultats satisfaisants. Alphabet a profité de ses activités de cloud ainsi que de l’augmentation des abonnements à YouTube et Google One, tandis qu’Amazon voit ses efforts de réductions de coûts porter ses fruits et se matérialiser dans les états financiers.
- Cependant, nous avons été pénalisés par nos valeurs de santé, notamment Elevance et Centene. Elevance a vu son titre reculer en raison de la révision à la baisse de ses prévisions annuelles, causée par l’augmentation des coûts liés au programme de santé Medicaid. Centene a, quant à lui, subi quelques turbulences en Bourse, sans que cela affecte ses perspectives à long terme.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Bien que les prévisions de croissance des BPA pour 2025 soient trop optimistes, les conditions macro-économiques continuent de constituer un support pour les marchés d’actions.
- Le portefeuille combine d’une part des actions à forte croissance et des valorisations relativement élevées, et d’autre part des actions offrant des perspectives de croissance plus faibles mais à forte visibilité et des valorisations attrayantes.
- TSMC, notre principale position, bénéficie d’une demande sous-approvisionnée, d’une valorisation en ligne avec la moyenne sur cinq ans et du statut de bénéficiaire majeur des progrès liés à l’IA.
- Les valeurs technologiques, malgré des fondamentaux solides, ont sous-performé depuis juillet, offrant des valorisations plus attractives. La demande d’IA reste robuste, avec des signes clairs d’accélération des revenus des activités liées à l’IA. Nous avons donc renforcé nos positions sur les titres sous-évalués.
- Nous augmentons notre exposition aux petites et moyennes capitalisations, dont fait partie Elite Material, entreprise spécialisée dans les plaques métalliques en cuivre pour puces électroniques.
Aperçu des performances
Au : 19 déc 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 21/12/2024
Carmignac Portfolio Investissement Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 29 nov 2024.| Amérique du Nord | 67.5 % |
| Asie | 19.4 % |
| Europe | 8.9 % |
| Amérique Latine | 2.5 % |
| Asie Pacifique | 1.7 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord67.5 %
 Etats-Unis | 64.7 % |
 Canada | 2.8 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 29 nov 2024.Poids des Investissements en Actions96.5 %
Taux d’Exposition Nette Actions91.3 %
Nombre d'Emetteurs Actions 67
Active Share79.6 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Kristofer Barrett
Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Depuis sa création en 1989 par Edouard Carmignac, notre stratégie Investissement cherche à identifier les tendances de long terme dans un monde en mutation et à saisir les opportunités des marchés actions à travers le monde.
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