Parts
LU2715954413
Documents clés
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Valeur Liquidative
101.25 €
Actifs Nets
31 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
Au : 25 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Carmignac Portfolio Inflation Solution : Caractéristiques & Risques
Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.
Univers et Objectifs d'Investissement
Le fonds a pour objectif d'obtenir un rendement total supérieur à l'inflation de la zone euro sur la période d'investissement recommandée de plus de cinq (5) ans, par le biais d'une croissance du capital, d'un revenu et d'opérations de valeur relative. Pour atteindre cet objectif, le fonds investira dans une large gamme d'actifs traditionnels (actions, obligations, marchés monétaires et devises) et dans certains actifs sensibles à l'inflation (matières premières telles que l'or et le cuivre et instruments indexés sur l'inflation).
Ce Compartiment est un OPCVM géré activement. Le gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la composition de son portefeuille, sous réserve des objectifs et de la politique d'investissement énoncés.
Ce compartiment n'a ni pour objectif l'investissement durable conformément à l'article 9(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif aux informations à fournir sur la durabilité dans le secteur des services financiers (" SFDR "), ni ne promeut des caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l'article 8(1) SFDR. Pour plus d'informations sur l'exposition des investissements du Compartiment aux risques liés au développement durable, veuillez vous reporter à la section 29 de la partie générale du présent prospectus.
Caractéristiques
Caractéristiques Générales
- Société de Gestion
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forme Juridique
- Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
- ISIN
- LU2715954413
- Code Bloomberg
- CAPISIE LX
Caractéristiques Détaillées
- Classification - SFDR
- Article
- Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Gestion
- Stratégies alternatives
- Indicateur de Référence
- N/I_Not Integrated
- Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar - N.A.
VL & Actifs Nets
- Date de la 1ère VL
- 15/12/2023
- Devise
- EUR
- Encours de la part
- 30 M€ (25/07/24)
- Actifs sous gestion du Fonds
- 31 M€ / 34 M$
- Affectation des Résultats
- Capitalisation
- Garantie en Capital
- Non
- Fréquence de Valorisation
- Tous les jours, sauf : Jours fériés français pour les FCP/SICAV ; Jours fériés britanniques pour les OEIC ; Jours fériés boursiers aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong pour les fonds China New Economy.
S'abonner aux valeurs liquidatives
- Heure limite de passation d’ordres
- Avant 18:00 CET
Frais
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
- Coûts d'entrée
- Nous ne facturons pas de frais d'entrée.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,06% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Coûts de transaction
- 0,22% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
- Commissions liées aux résultats
- 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
Risques
Principaux Risques du Fonds
Risque de Contrepartie - Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.
Liquidité- Le Fonds peut détenir des titres dont les volumes d'échange sur le marché sont réduits et qui peuvent, dans certaines circonstances, être relativement illiquides. Le Fonds est donc exposé au risque qu'il ne soit pas possible de liquider une position dans le délai et au prix souhaités.
Perte en Capital - Le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à son prix d’achat.
- Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »