Parts
LU2601234839
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
- Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
- Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions98.3 %
Autres1.7 %
Au : 28 févr. 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 19.4 %
-
-
-
+ 0.8 %
Au 12/03/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 10.6 %
+ 12.7 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
119.41 £
Actifs Nets
116 M €
Taux d’Exposition Nette Actions28/02/2025
93.4 %
Classification SFDR
Article
9
Au : 28 févr. 2025.
Au : 12 mars 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 28 févr. 2025.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Au cours du mois de février, le Fonds a enregistré une performance légèrement négative en termes absolus, mais a surperformé son indicateur de référence en termes relatifs
- Notre sélection de titres dans les secteurs de la consommation discrétionnaire et de la technologie a été notre plus grand contributeur au cours du mois avec, en particulier, Lenovo, Sony et Cisco.
- Bien que nous ayons constaté une reprise de la performance des valeurs de consommation de base au cours du mois, notre surpondération du secteur a été bénéfique, et nos positions telles que Costco, Nestlé et Colgate Palmolive ont contribué positivement au fonds.
Perspectives et stratégie d’investissement
- En février, nous avons légèrement renforcé notre position dans Salesforce, dans le secteur des logiciels aux États-Unis, et dans Nestlé, dans le secteur des biens de consommation de base.
- Nous avons continué à réduire notre poids dans TSMC, effort amorcé le mois précédent.
- Au cours du mois, nous avons vendu Hyundai afin de réduire notre exposition aux noms du secteur de la consommation discrétionnaire, compte tenu de l’affaiblissement des données sur la consommation. Nous avons également sorti notre position dans Adobe sur la base d’une détérioration du score CHX.
- En parallèle, nous avons ajouté deux nouveaux noms : Sherwin-Williams, dans le secteur des matériaux, qui est la plus grande entreprise mondiale de revêtements et qui affiche des perspectives de croissance solides et un score élevé auprès des consommateurs, ainsi que Michelin, dans le secteur des pièces automobiles, qui bénéficie d’une forte image de marque et possède un score CHX de premier ordre.
- Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur des sociétés de qualité, moins cycliques.
Aperçu des performances
Au : 12 mars 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 14/03/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 28 févr. 2025.| Amérique du Nord | 60.5 % |
| Europe | 30.1 % |
| Asie | 5.7 % |
| Asie Pacifique | 3.7 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 févr. 2025.Poids des Investissements en Actions98.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions93.4 %
Nombre d'Emetteurs Actions 39
Active Share80.1 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Environnement de marché
Les actions américaines se sont repliées en raison des annonces de l’administration Trump (mise en place de droits de douane, coupes budgétaires, politique anti-immigration) qui ont semé la confusion et l’incertitude, sur fond d’affaiblissement des données macro-économiques.
Les actions européennes et chinoises ont rebondi, malgré la position agressive de Trump en matière de droits de douane.
Les investisseurs se détournent de la frénésie autour des valeurs technologiques qui a dominé ces deux dernières années. Même les bénéfices exceptionnels des leaders du secteur, tels que Nvidia, n’ont pas réussi à faire remonter les marchés boursiers. Ce recul est alimenté par un ensemble de facteurs, notamment les nouveaux modèles LLM, la concurrence croissante de la Chine, les craintes de droits de douane imminents, l’escalade des tensions géopolitiques, le positionnement et les valorisations excessives du marché, et les attentes élevées en matière de bénéfices des entreprises.
Au cours de la saison de résultats, le S&P 500 a enregistré une croissance de ses bénéfices de 17,8%, la plus forte depuis le quatrième trimestre 2024.