Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grande Europe

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés européensFonds ISR Article 9
Parts

LU2206982626

Une stratégie actions européennes durable et de conviction
  • Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
  • Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions96.3 %
Autres3.7 %
Au : 31 oct 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 24.0 %
0.0 %
0.0 %
- 2.5 %
+ 7.0 %
Du 16/07/2020
Au 20/11/2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
-
+ 9.7 %
+ 14.9 %
- 16.1 %
+ 12.6 %
Valeur Liquidative
123.95 £
Actifs Nets
792 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

9
Au : 20 nov 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

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Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 oct 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • Le mois d’octobre a été marqué par une forte volatilité des marchés, les actions s’étant repliées après une forte hausse au cours des neuf premiers mois de l’année.
  • Le ton moins optimiste des autorités japonaises et les nouvelles mesures de relance en Chine ont contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs et à soutenir une forte hausse des actions jusqu’à la fin du mois.
  • La Banque centrale européenne (BCE) a constaté un ralentissement de la dynamique économique en Europe, en particulier dans le secteur manufacturier, alors que le secteur des services a continué à afficher une forte demande.
  • En conséquence, la BCE a procédé, pour la troisième fois cette année, à une baisse de taux de 25 points de base, ramenant le taux de facilité de dépôt à 3,25%, ce qui a répondu aux attentes du marché.

Commentaire de performance

  • Au cours du mois d’octobre, le Fonds a enregistré une performance absolue négative, inférieure à son indicateur de référence.
  • Notre participation dans Argenx a été la plus importante du Fonds après que la société de biotechnologie a annoncé des ventes supérieures aux attentes du marché pour son principal médicament, le Vyvgart, au cours du troisième trimestre.
  • Notre plus grand détracteur ce mois-ci a été ASML, un acteur clé de la scène technologique européenne connu pour ses outils de lithographie dans la fabrication de puces. L’entreprise a annoncé une baisse significative de son carnet de commandes pour 2025.
  • L’absence d’exposition aux secteurs des services de communication et de l’énergie a été favorable au cours du mois.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Notre portefeuille est resté relativement stable en octobre, avec quelques ajustements. Nous avons décidé de liquider notre petite position dans Edenred à la suite de résultats trimestriels décevants.
  • Nous avons également réduit notre position dans L’Oréal après que la société a annoncé des ventes plus faibles que prévu au troisième trimestre, principalement en raison de la baisse de la demande de produits de soins de la peau et de maquillage sur le marché chinois.
  • Nous avons légèrement réduit notre position dans Argenx, bien que la société de biotechnologie ait annoncé des ventes supérieures aux attentes du marché pour son principal médicament, le Vyvgart, au cours du troisième trimestre.
  • En revanche, nous avons initié une nouvelle position dans la société de soins dermatologique Galderma, et avons continué à ajouter à Ferrari, une position que nous avons récemment initiée.
  • Le Fonds continue de s’appuyer sur une analyse fondamentale bottom-up avec un horizon à moyen/long terme.
  • Nous continuons à nous concentrer sur les entreprises offrant un rendement élevé du capital et sur les actions et les secteurs ayant une forte visibilité sur les ventes et les bénéfices.

Aperçu des performances

Au : 20 nov 2024.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 21/11/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 oct 2024.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
25.9 %
deAllemagne
23.6 %
dkDanemark
14.4 %
chSuisse
12.8 %
nlPays-Bas
11.6 %
seSuède
5.1 %
ieIrlande
3.3 %
esEspagne
1.8 %
itItalie
1.4 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 oct 2024.
Poids des Investissements en Actions96.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions96.3 %
Nombre d'Emetteurs Actions 35
Active Share83.5 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »