Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grande Europe

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés européensFonds ISR Article 9
Parts

LU0294249692

Une stratégie actions européennes durable et de conviction
  • Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
  • Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions94.3 %
Autres5.7 %
Au : 31 juil. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 85.9 %
+ 90.1 %
+ 59.0 %
+ 5.5 %
+ 16.3 %
Du 30/04/2007
Au 29/08/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 9.7 %
- 2.1 %
+ 4.6 %
+ 9.7 %
- 10.3 %
+ 34.0 %
+ 13.4 %
+ 20.8 %
- 21.7 %
+ 13.9 %
Valeur Liquidative
185.94 €
Actifs Nets
988 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

9
Au : 29 août 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grande Europe
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grande Europe
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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 juil. 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • Le mois de juillet a été marqué par une rotation importante des marchés boursiers, avec une baisse du marché européen.
  • Malgré les baisses de taux d’intérêt de la BCE en juin, motivées par une baisse progressive de l’inflation qui a stimulé l’optimisme, les actions européennes ont chuté, les bénéfices des secteurs de la technologie et des produits de luxe ayant pesé sur les rendements.
  • Le secteur technologique a été particulièrement faible, influencé par le sentiment négatif suscité par les fortes baisses de Tesla et d’autres actions des Sept Magnifiques aux États-Unis, tandis que la demande de produits de luxe, en particulier en Chine, a pesé sur les résultats.

Commentaire de performance

  • Au cours du mois de juillet, le Fonds a enregistré une performance absolue positive, bien qu’inférieure à son indicateur de référence.
  • La sous-performance par rapport à l’indicateur de référence le mois dernier est principalement due à la rotation du marché vers les sociétés à petite capitalisation et au rallye des banques que nous ne détenons pas dans notre portefeuille.
  • Lonza et Argenx ont été les deux meilleures valeurs du Fonds après la publication de solides résultats trimestriels et de perspectives optimistes, ce qui a été bénéfique au Fonds.
  • Notre plus grand détracteur au cours du mois a été Novo Nordisk. Sa contre-performance est principalement due à la poursuite de la baisse de la dynamique et à l’annonce de la concurrence de la société rivale Roche, qui a publié des données préliminaires sur un produit GLP-1 administré par voie orale.
  • L’absence d’exposition aux services de communication a pénalisé le Fonds, alors qu’au contraire l’absence d’exposition à l’énergie l’a soutenu.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Au cours du mois, nous avons procédé à plusieurs ajustements de notre portefeuille. Nous avons réduit de manière significative nos positions dans les titres à forte dynamique, notamment SAP, Schneider, ASML et Novo Nordisk.
  • D’autre part, nous avons procédé à de petites additions aux actions du secteur de la santé qui ont sous-performé récemment, telles que Straumann, Beiersdorf et Demant.
  • Alors que les baisses de taux ont commencé en Europe et que les économies s’affaiblissent, nous sommes optimistes et pensons que les marchés devraient être en mesure de surmonter une période d’affaiblissement de la croissance économique et de certains événements politiques.
  • Nous continuons à nous concentrer sur les entreprises rentables offrant un rendement élevé du capital et sur les actions et les secteurs ayant une forte visibilité sur les ventes et les bénéfices.

Aperçu des performances

Au : 29 août 2024.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 31/08/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 juil. 2024.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
24.8 %
deAllemagne
22.6 %
dkDanemark
15.5 %
chSuisse
15.0 %
nlPays-Bas
12.9 %
seSuède
4.8 %
ieIrlande
3.0 %
esEspagne
1.6 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 juil. 2024.
Poids des Investissements en Actions94.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions94.3 %
Nombre d'Emetteurs Actions 36
Active Share82.9 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »