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Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grande Europe

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés européensFonds ISR Article 9
Parts

LU0099161993

Une stratégie actions européennes durable et de conviction
  • Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
  • Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions94.7 %
Autres5.3 %
Au : 29 nov 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 241.5 %
+ 98.7 %
+ 41.8 %
+ 5.0 %
+ 11.5 %
Du 02/07/1999
Au 19/12/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valeur Liquidative
341.53 €
Actifs Nets
788 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

9
Au : 19 déc 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grande Europe
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grande Europe
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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 29 nov 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • Au début du mois de novembre, les républicains ont remporté une large victoire aux élections américaines, prenant le contrôle de la Maison-Blanche et du Sénat.
  • La première réaction des marchés boursiers a été enthousiaste, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux records.
  • En Europe, la possibilité d’une augmentation des droits de douane a suscité de fortes inquiétudes. Le président élu n’a pas hésité à dénoncer ce qu’il considère comme des pratiques commerciales déloyales, en particulier dans les secteurs de l’automobile et de la chimie.

Commentaire de performance

  • Au cours du mois de novembre, le Fonds a enregistré une performance absolue positive, supérieure à son indicateur de référence.
  • Notre participation dans Argenx a été une fois de plus la plus performante du fonds. En octobre, la société de biotechnologie a annoncé que les ventes de son principal médicament, le Vyvgart, avaient dépassé les attentes du marché au troisième trimestre.
  • En novembre, elle a annoncé qu'elle poursuivrait le développement de son médicament expérimental pour traiter les myopathies inflammatoires idiopathiques après avoir obtenu des résultats solides en phase 2.
  • Nos plus grands détracteurs ce mois-ci ont été L'Oréal et Zealand Pharma. La société de santé a chuté après les résultats du troisième trimestre et la nomination de Robert F. Kennedy Jr. à la tête du Département de la santé et des services sociaux.
  • L'absence d'exposition aux secteurs des services de communication et de l'énergie a été un détracteur au cours du mois.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Au cours du mois, notre portefeuille est resté relativement stable, sans changement majeur, après une fin de mois calme en raison de la fête de Thanksgiving aux États-Unis.
  • Nous avons décidé de réduire nos positions dans Deutsche Börse et Lonza après la bonne performance enregistrée depuis le début de l’année.
  • Nous avons également réduit notre position en Novo Nordisk, qui s’est légèrement redressée depuis ses plus bas niveaux après que l’administration Biden a proposé une règle qui exigerait que le gouvernement américain couvre les médicaments pour la perte de poids par le biais des systèmes Medicare et Medicaid.
  • D’autre part, nous avons continué d’investir dans Galderma, une position dans le domaine des soins de la peau que nous avons initiée il y a un mois.
  • Le Fonds continue de s’appuyer sur une analyse fondamentale bottom-up avec un horizon à moyen-long terme.
  • Nous continuons à nous concentrer sur les entreprises rentables offrant un rendement élevé du capital et sur les actions et les secteurs ayant une forte visibilité sur les ventes et les bénéfices.

Aperçu des performances

Au : 19 déc 2024.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 22/12/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 29 nov 2024.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
24.1 %
deAllemagne
23.5 %
chSuisse
13.7 %
dkDanemark
13.6 %
nlPays-Bas
12.4 %
seSuède
5.4 %
ieIrlande
3.7 %
esEspagne
1.9 %
itItalie
1.7 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 29 nov 2024.
Poids des Investissements en Actions94.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions94.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 35
Active Share83.4 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds
Accéder aux Caractéristiques et Risques
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »