Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grandchildren

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés mondiauxFonds ISR Article 9
Parts

LU1966631001

Un Fonds intergénérationnel axé sur des entreprises de qualité et durables
  • Un Fonds axé sur la sélection de sociétés de « très bonne qualité » à travers le monde, c’est-à-dire saines financièrement et avec une rentabilité durable.
  • Un processus d'investissement reposant sur une analyse fondamentale rigoureuse, un screening quantitatif, et une approche d'investissement socialement responsable.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions96.8 %
Autres3.2 %
Au : 31 oct. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 100.9 %
0.0 %
+ 78.2 %
+ 10.6 %
+ 25.1 %
Du 31 mai 2019
Au 19 nov. 2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Valeur Liquidative
200.85 €
Actifs Nets
562 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR

Article

9
Au : 19 nov. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
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Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

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Carmignac Portfolio Grandchildren : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 oct. 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste

Environnement de marché

  • Le mois d’octobre a été marqué par une forte volatilité sur les marchés, les actions (en devise locale) se repliant après leur rebond depuis le début de l’année.
  • Cette correction des actions s’est produite malgré des indicateurs économiques robustes aux États-Unis, notamment des chiffres élevés en matière de consommation et d’emploi. Les données relatives à l’inflation ont ajouté à la complexité de la situation, en se montrant supérieures aux attentes.
  • La saison des résultats du troisième trimestre a débuté avec des performances solides dans le secteur bancaire. Cependant, les prévisions des entreprises technologiques ont été plus contrastées, contribuant ainsi à l’instabilité du marché.
  • Les actions chinoises ont enregistré une hausse significative en début de mois, stimulées par les mesures de relance du gouvernement. Cet élan s’est affaibli par la suite en raison d’un manque de détails sur les mesures de relance budgétaire.

Commentaire de performance

  • La performance du Fonds a été négative sur le mois, inférieure à son indicateur de référence.

  • Le Fonds a souffert de la sous-performance des secteurs les plus défensifs, comme la santé ou la consommation de base.

  • Il a également été affecté par la saison des résultats, certaines de nos positions ayant été sévèrement sanctionnées.

  • Microsoft, la principale position du Fonds, a annoncé des résultats solides mais des perspectives décevantes sur le cloud, ce qui a pesé sur le titre.

  • De même, ASML, une position que nous avons réduite, a chuté après un avertissement sur les résultats, tout comme Thermo Fisher qui a annoncé une baisse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre.

  • Du côté des bonnes nouvelles, nos titres technologiques se sont bien comportés, à l’image de Nvidia que nous avons réaugmenté dans le Fonds, ou encore d’Ansys et de Cadence Design.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Les actions de qualité cycliques ont mieux performé ces dernières semaines, portées par l’optimisme d’une croissance plus résiliente qu’attendu.

  • À la lumière des résultats des entreprises, nous restons prudents et maintenons notre positionnement. Nous privilégions les entreprises de qualité défensive dans un contexte de ralentissement économique mondial et de détérioration des marges des entreprises.

  • Nous avons en conséquence effectué peu de changements au sein du portefeuille ce mois-ci, augmentant juste légèrement notre exposition aux titres technologiques.

  • Ainsi, Nvidia est revenu dans le top 3 des principales positions du Fonds.

Aperçu des performances

Au : 19 nov. 2024.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 21/11/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 oct. 2024.
Amérique du Nord70.7 %
Europe29.3 %
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord70.7 %
usEtats-Unis
70.7 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 oct. 2024.
Poids des Investissements en Actions96.8 %
Taux d’Exposition Nette Actions96.8 %
Nombre d'Emetteurs Actions 42
Active Share81.8 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste
Carmignac Portfolio Grandchildren est un Fonds intergénérationnel qui se concentre sur les entreprises de très grande qualité afin d'aider les investisseurs à construire un capital, non seulement pour eux, mais également pour les générations futures.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
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Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
​Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée acquis au distributeur). L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.