Carmignac Portfolio Human Xperience

Parts

LU2295992163

Indicateur de Risque

4 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

5 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 31/03/2021 Au 19/12/2024

+ 34.3 %

0.0 %

+ 15.4 %

+ 18.0 %

Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023

+ 19.2 %

- 21.8 %

+ 22.6 %

Valeur Liquidative

134.32 €

Actifs Nets

123 M €

Marché

Fonds thématique

Classification SFDR

Article 9

Au : 19 déc 2024.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Stratégies actionsCarmignac Portfolio Human Xperience

Carmignac Portfolio Human Xperience Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Portfolio Human Xperience Répartition ESG

Ce produit financier relève de l’article 9 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d’investissement utilisés pour sélectionner les investissements en vue d’atteindre l’objectif d’investissement durable sont les suivants :

80% au moins des actifs nets du Compartiment sont investis dans des entreprises qui se classent dans les 30% supérieurs de l'univers investissable sur la base des données de satisfaction des clients et des employés;
L'univers d'investissement composé d'actions est activement réduit d'au moins 20%;
Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs.

Voir tous les documents ESG

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 29 nov 2024.

Entreprise

INTUIT INC

ADIDAS AG

UNILEVER PLC

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

MASTERCARD INC

Note ESG

AAA

Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 29 nov 2024.

Entreprise

COLGATEPALMOLIVE CO

MASTERCARD INC

COSTCO WHOLESALE CORP

SONY GROUP CORP

UNILEVER PLC

Note ESG

AAA

Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Human Xperience VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 29 nov 2024.

Élevé

Moyen

Faible

Fonds (Actions)

Indicateur de Référence

Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.

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Fusion de « Family Governed » et « Human Xperience » au sein de Carmignac Portfolio

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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »