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Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 15/11/2013
Au 12/03/2025
+ 93.7 %
+ 55.7 %
+ 60.0 %
+ 21.6 %
+ 6.5 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
+ 3.7 %
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
+ 30.1 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
193.70 €
Actifs Nets
104 M €
Taux d’Exposition Nette Actions28/02/2025
91.9 %
Classification SFDR
Article 8
Au : 12 mars 2025.
Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Asia Discovery Répartition ESG
Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.
Carmignac Portfolio Asia Discovery Répartition ESG
Ce produit financier est classé comme un Fonds relevant de l'article 8 du règlement de l'UE sur les informations financières durables ("SFDR"). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements et pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont les suivants :
Au moins 50 % de l'actif net du Fonds est investi dans des investissements durables alignés positivement sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies ;
Les niveaux minimums d'investissements durables avec des objectifs environnementaux et sociaux sont respectivement de 5 % et 15 % des actifs nets du Fonds ;
L'univers des actions et des obligations d'entreprise est activement réduit d'au moins 20 % ;
L'analyse ESG est appliquée à au moins 90 % des titres (à l'exclusion des liquidités et des produits dérivés).
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)
Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.
En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.
Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)
Au : 28 févr. 2025.
Actifs alignés sur les ODD
72.3 %
SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
38.7 %
SDG 1 : Pas de pauvreté
11.7 %
SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
8.4 %
SDG 3 : Bonne santé et bien-être
7.1 %
SDG 2 : Faim « zéro »
3.7 %
SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
2.1 %
SDG 4 : Éducation de qualité
0.7 %
Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
27.7 %
Total
72.3 %
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) : L'alignement sur les ODD est défini pour chaque investissement par l'atteinte d'au moins un des trois seuils suivants. (i). L'entreprise tire au moins 50 % de ses revenus de biens et de services liés à l'un des neuf ODD suivants : (1) Pas de pauvreté, (2) Pas de faim, (3) Bonne santé et bien-être, (4) Éducation de qualité, (6) Eau propre, (7) Énergie abordable et propre, (9) Industrie, innovation et infrastructure, (11) Villes et communautés durables, (12) Consommation et production responsables. (ii). L'entreprise investit au moins 30 % de ses dépenses d'investissement dans des activités commerciales liées à l'un des neuf ODD susmentionnés. (iii). L'entreprise atteint le statut d'alignement opérationnel pour au moins trois des dix-sept ODD et n'est pas en décalage pour aucun ODD. La preuve est apportée par les politiques, pratiques et objectifs de l'entreprise détenue concernant ces ODD. Pour de plus amples informations sur les Objectifs de développement durable des Nations uies, veuillez consulter le site https://sdgs.un.org/goals.
Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG
Au : 28 févr. 2025.
Entreprise
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
MOMOCOM INC
CLICKS GROUP LTD
JYP ENTERTAINMENT CORP
INFO EDGE INDIA LTD
Note ESG
AAA
AA
AA
AA
AA
Source: MSCI ESG
Top 5 des pondérations actives et des notes ESG
Au : 28 févr. 2025.
Entreprise
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY
PARKIN CO PJSC
LUNDIN MINING CORP
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
Note ESG
B
B
A
BB
BB
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Asia Discovery VS. Indicateur de Référence
Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.
MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)
Au : 28 févr. 2025.
Élevé
Moyen
Faible
Fonds (Actions)
Indicateur de Référence
Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.
Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Une part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un fonds dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global.
Prix d’une part (dans le cadre d’un FCP) ou d’une action (dans le cadre d’une SICAV). Cette valeur représente la valeur des actifs détenus dans le portefeuille de l’OPCVM (et de ses liquidités) divisée par le nombre de parts ou actions en circulation. Elle sert de base pour déterminer le prix de souscription (prix d’achat) et le prix de rachat (prix de vente) d’une action de SICAV ou d’une part de FCP (Prix d’achat = Valeur Liquidative de l’OPCVM, majorée d’une éventuelle commission de souscription et Prix de vente = Valeur Liquidative de l’OPCVM, minorée d’une éventuelle commission de rachat). La Valeur Liquidative = Actif Net / Nombre de parts ou d’actions émises. Les Valeurs liquidatives présentent dans les Caractéristiques sont calculées J-1.
Terme comptable qui fait référence à l'ensemble des actifs détenus par l'entreprise, après y avoir soustrait l'ensemble des dettes actuelles ou potentielles. Les actifs nets présentés dans les Caractéristiques de chaque OPCVM sont calculés J-1.
Différence entre les positions longues et les positions courtes.
Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, ou « Article 9 » qui fonds de l’investissement durable avec des objectifs mesurables ou « Article 6 » qui ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales ou sociales et qui n’ont pas d’objectif durable.
Consiste à prendre en compte mathématiquement le changement d’indice de référence d’un fonds, pour calculer sa performance.
Moyenne des cours d’un échantillon de titres représentatifs d’un marché, d’un secteur, etc. Cette moyenne généralement sous la forme d’un indice boursier rend compte de la tendance générale de l’évolution du marché. Elle permet ainsi de mesurer la performance d’un fonds par rapport à une entité indépendante de la société de gestion, (Ex : CAC 40, Euro Stoxx 50).
Le SFDR définit l’investissement durable comme un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, à condition que l’investissement ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux ou sociaux et que les entreprises détenues suivent de bonnes pratiques de gouvernance.
Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : «Article 8» qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, ou «Article 9» qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables ou encore «Article 6» qui ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales ou sociales et qui n’ont pas d’objectif durable. Pour plus d’informations, visitez https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj .
Ce secteur représente les entreprises liées aux services financiers, tels que les banques, les compagnies d’assurance, les gestionnaires
d’actifs et les prestataires de services d’investissement
Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : «Article 8» qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, ou «Article 9» qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables ou encore «Article 6» qui ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales ou sociales et qui n’ont pas d’objectif durable. Pour plus d’informations, visitez https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj .
Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : «Article 8» qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, ou «Article 9» qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables ou encore «Article 6» qui ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales ou sociales et qui n’ont pas d’objectif durable. Pour plus d’informations, visitez https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj .
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Ce secteur comprend les entreprises impliquées dans le domaine médical, telles que les entreprises pharmaceutiques,
biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de services de santé.
Le secteur industriel comprend les entreprises impliquées dans la production de biens et services utilisés dans la construction, la
fabrication et les opérations industrielles.
Ce secteur inclut les entreprises qui fournissent des infrastructures de communication, du contenu et des services.
Société d’Investissement à Capital Variable.
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières relevant de la directive européenne 2009/65/CE telle qu’amendée. Un « OPCVM » est également appelé « UCITS ». Les fonds OPCVM sont des fonds agréés dont la commercialisation est autorisée dans un pays de l’UE. Le règlement OPCVM III autorise les fonds à investir dans un éventail plus large d’instruments financiers, notamment les instruments financiers dérivés.
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