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Carmignac Patrimoine

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Aperçu des performances

Découvrez le rendement historique, la volatilité et toutes les mesures de performance qui vous permettront d'évaluer la performance passée du Fonds.

Carmignac Patrimoine : performance du fonds

Aperçu des performances

Au : 21 nov 2024.

Performances par Années Civiles (en %)

Performances par années civiles (en %)

Au : 31 oct 2024.
Carmignac Patrimoine - A USD Acc Hdg
Indicateur de Référence: 40% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis) + 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement.
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg+13.3 %-0.8 %+19.8 %+31.2 %
Indicateur de Référence+13.9 %+6.4 %+26.6 %+78.9 %
Moyenne de la catégorie+17.9 %+2.3 %+20.4 %+41.3 %
Classement (quartile)4334
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Jusqu'au 31/12/2012, les indices « actions » des indicateurs de référence étaient calculés hors dividendes. Depuis le 01/01/2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu'au 31/12/2020 l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu'au 31/12/2021, l'indicateur de référence du fonds était 50% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis), 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis). Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Source: Carmignac au 31/10/2024.

Statistiques (%)

Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).

Volatilité

Au : 31 oct 2024.
Fonds +6.8 %+8.0 %+7.6 %
Indicateur de Référence +6.5 %+7.8 %+8.0 %

Calcul : pas hebdomadaire

Indicateur de référence :: 40% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis) + 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement.
Source: Carmignac au 31 oct 2024.

Contribution de la performance brute mensuelle

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.

Contribution de la performance brute mensuelle

Au : 31 oct 2024.
Portefeuille Actions-0.1 %
Portefeuille obligataire+0.2 %
Dérivés Actions+0.3 %
Dérivés Taux+0.3 %
Dérivés Devises-0.7 %
OPCVM0.0 %
Total0.0 %

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 $US.

Performance et Rendement Moyen Annuel

Au : Sep 2024.
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans
Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6670 $US
-33.00 %
6950 $US
-11.42 %
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8140 $US
-19.00 %
9070 $US
-3.20 %
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9840 $US
-2.00 %
10020 $US
+0.07 %
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11730 $US
+17.30 %
12520 $US
+7.78 %
Téléchargez les scénarios de performances
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 11/2020 et 11/2023.Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 12/2019 et 12/2022.Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 10/2018 et 10/2021.
Source: Carmignac au 30 sep 2024.

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