Skip to mainSkip to footer
Stratégies diversifiées

Carmignac Patrimoine

Parts

FR0011269067

Stratégies diversifiéesCarmignac Patrimoine
Stratégies diversifiéesCarmignac Patrimoine
Parts

FR0011269067

Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Aperçu des performances

Découvrez le rendement historique, la volatilité et toutes les mesures de performance qui vous permettront d'évaluer la performance passée du Fonds.

Carmignac Patrimoine : performance du fonds

Aperçu des performances

Au : 22 déc 2024.

Performances par Années Civiles (en %)

Performances par années civiles (en %)

Au : 29 nov 2024.
Carmignac Patrimoine - A USD Acc Hdg
Indicateur de Référence: 40% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis) + 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement.
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg+11.8 %+3.1 %+19.9 %+31.4 %
Indicateur de Référence+15.1 %+9.0 %+29.2 %+84.1 %
Moyenne de la catégorie+13.5 %+5.4 %+21.2 %+42.1 %
Classement (quartile)3334
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Jusqu'au 31/12/2012, les indices « actions » des indicateurs de référence étaient calculés hors dividendes. Depuis le 01/01/2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu'au 31/12/2020 l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu'au 31/12/2021, l'indicateur de référence du fonds était 50% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis), 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis). Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Source: Carmignac au 29/11/2024.

Statistiques (%)

Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).

Volatilité

Au : 29 nov 2024.
Fonds +6.8 %+8.0 %+7.6 %
Indicateur de Référence +6.5 %+7.8 %+8.0 %

Calcul : pas hebdomadaire

Indicateur de référence :: 40% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis) + 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement.
Source: Carmignac au 29 nov 2024.

Contribution de la performance brute mensuelle

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.

Contribution de la performance brute mensuelle

Au : 29 nov 2024.
Portefeuille Actions+2.3 %
Portefeuille obligataire+0.7 %
Dérivés Actions-1.0 %
Dérivés Taux-0.7 %
Dérivés Devises-0.5 %
OPCVM0.0 %
Total+0.8 %

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 $US.

Performance et Rendement Moyen Annuel

Au : Oct 2024.
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans
Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6670 $US
-33.00 %
6950 $US
-11.42 %
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8140 $US
-19.00 %
9070 $US
-3.20 %
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9840 $US
-2.00 %
10010 $US
+0.03 %
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11730 $US
+17.30 %
12520 $US
+7.78 %
Téléchargez les scénarios de performances
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 11/2020 et 11/2023.Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 04/2016 et 04/2019.Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 10/2018 et 10/2021.
Source: Carmignac au 31 oct 2024.

Articles associés

Stratégie Patrimoine • 3 décembre 2024 • Français

Carmignac Patrimoine célèbre ses 35 ans

1 minute(s) de lecture
En savoir plus
Stratégie Patrimoine • 20 septembre 2023 • Français

Carmignac renforce l’équipe de Gestion de Patrimoine et sa Direction Générale

6 minute(s) de lecture
En savoir plus
Toutes les analyses
Accéder aux Caractéristiques et RisquesAccéder au Portefeuille
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »