Carmignac Patrimoine

Parts

FR0010135103

Indicateur de Risque

3 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 07/11/1989 Au 19/12/2024

+ 818.3 %

+ 14.7 %

+ 10.4 %

- 0.8 %

+ 7.5 %

Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023

+ 8.8 %

+ 0.7 %

+ 3.9 %

+ 0.1 %

- 11.3 %

+ 10.5 %

+ 12.4 %

- 0.9 %

- 9.4 %

+ 2.2 %

Valeur Liquidative

702.96 €

Actifs Nets

6 128 M €

Marché

Marchés mondiaux

Classification SFDR

Article 8

Au : 19 déc 2024.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Stratégies diversifiéesCarmignac Patrimoine

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Allocation globale du Fonds

L'allocation globale détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, les liquidités etc. Elle offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment en fonction des conditions du marché.

Allocation d'actifs

Au : 29 nov 2024.

Obligations: 50.6 %

Emprunts privés pays développés: 18.8 %

Emprunts d'Etat pays développés: 14.3 %

Emprunts privés pays émergents: 9.3 %

Collateralized Loan Obligation (CLO): 5.7 %

Emprunts d'Etat pays émergents: 2.5 %

Actions: 42.7 %

Pays développés: 33.4 %

Pays émergents: 9.3 %

Monétaire: 0.0 %

Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés: 6.7 %

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales Positions

Au : 29 nov 2024.


ITALY 3.50% 15/01/2026	Italie	Investment grade	4.9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Technologies de l'Information	4.1%
AMAZON.COM INC	Etats-Unis	Consommation Discrétionnaire	3.2%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	Etats-Unis	Investment grade	2.6%
NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologies de l'Information	1.9%
SCHLUMBERGER NV	Etats-Unis	Energie	1.9%
UBS GROUP AG	Suisse	Finance	1.8%
MICROSOFT CORP	Etats-Unis	Technologies de l'Information	1.7%
FRANCE 0.10% 01/03/2029	France	Investment grade	1.6%
ITALY 0.50% 01/02/2026	Italie	Investment grade	1.6%

Total

25.1 %

Exposition par devise

Cette illustration fournit des informations sur les devises dans lesquelles le Fonds est exposé. Cette information permet de comprendre comment les variations des taux de change peuvent affecter la performance du Fonds. Elle fournit des informations à la fois sur la stratégie d'investissement du Fonds et sur son positionnement actuel.

Exposition nette par devise

Au : 29 nov 2024.

Articles associés

Stratégie Patrimoine • 3 décembre 2024 • Français

Carmignac Patrimoine célèbre ses 35 ans

1 minute(s) de lecture

Stratégie Patrimoine • 20 septembre 2023 • Français

Carmignac renforce l’équipe de Gestion de Patrimoine et sa Direction Générale

6 minute(s) de lecture

Toutes les analyses

La page du fonds vous a-t-elle plu ?

Accéder aux Performances Accéder à la section ESG

La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »