Stratégies actions
Carmignac Portfolio Human Xperience
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesFonds thématiques ESGArticle 9Parts
LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
- Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
- Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions92.9 %
Autres7.1 %
Au : 31 oct 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 30.9 %
0.0 %
0.0 %
+ 9.2 %
+ 19.1 %
Au 20/11/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valeur Liquidative
130.86 €
Actifs Nets
116 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
9
Au : 31 oct 2024.
Au : 20 nov 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 oct 2024.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Au cours du mois d’octobre, le Fonds a enregistré une performance absolue négative alors que l’indice a affiché une performance légèrement positive.
- Notre surpondération aux biens de consommation de base a été le principal facteur de cette sous-performance. L’Oréal, Colgate-Palmolive et Diageo ont été les principaux détracteurs du fonds au cours du mois.
- Malgré la publication de bons chiffres pour le troisième trimestre de la part de sociétés comme Colgate-Palmolive, les titres de consommation de base n’ont pas suivi les résultats.
- Bien que nous ayons sous-pondéré le secteur de la santé, nos positions dans Danaher et Roche ont été affectées par la performance du marché au cours du mois, principalement portée par le secteur de l’énergie et des financières.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Au cours du mois de septembre, nous avons initié une nouvelle position dans Apple, qui affiche un bon score CHX.
- Nous avons continué à réduire notre position sur Novo Nordisk et avons vendu le titre au cours du mois. Dans le même temps, nous avons également liquidé notre position sur Garmin, car son score s’est détérioré au cours des derniers mois.
- Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur des sociétés de qualité, moins cycliques.
Aperçu des performances
Au : 20 nov 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 21/11/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 oct 2024.| Amérique du Nord | 63.3 % |
| Europe | 26.3 % |
| Asie | 7.9 % |
| Asie Pacifique | 2.6 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord63.3 %
 Etats-Unis | 63.3 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 oct 2024.Poids des Investissements en Actions92.9 %
Taux d’Exposition Nette Actions95.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 40
Active Share77.7 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
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