Parts
LU1966631001
Un Fonds intergénérationnel axé sur des entreprises de qualité et durables
- Un Fonds axé sur la sélection de sociétés de « très bonne qualité » à travers le monde, c’est-à-dire saines financièrement et avec une rentabilité durable.
- Un processus d'investissement reposant sur une analyse fondamentale rigoureuse, un screening quantitatif, et une approche d'investissement socialement responsable.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions97.3 %
Autres2.7 %
Au : 31 janv. 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 108.1 %
0.0 %
+ 64.1 %
+ 36.4 %
+ 13.6 %
Au 20/02/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
+ 21.9 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
208.07 €
Actifs Nets
572 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
9
Au : 31 janv. 2025.
Au : 20 févr. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Grandchildren : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 janv. 2025.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Le Fonds commence l’année avec une performance positive, supérieure à celle de son indicateur de référence.
- Le secteur de la santé, qui sort de deux années historiques de sous-performance relative, est le principal contributeur à la performance du mois. Notre sélection de titres a été fructueuse, comme en témoignent les performances de Thermo Fisher Scientific (+14%) et de Vertex (+14%).
- Malgré l’annonce de DeepSeek, notre sélection de titres a réussi à éviter la forte dispersion au sein du secteur technologique au cours du mois. En conséquence, le secteur a été un contributeur positif à notre performance en janvier.
- Nos entreprises technologiques européennes ont plus que compensé la baisse de certaines entreprises technologiques américaines comme Nvidia. SAP et ASML figurent ainsi parmi les principaux contributeurs du Fonds.
- De même, le secteur du luxe a bien rebondi dans le sillage des marchés européens, ce qui a profité à notre principale conviction dans le secteur : Hermès.
- À l’inverse, nos entreprises dans le secteur de la consommation de base ont sous-performé face à une économie mondiale encore robuste.
Perspectives et stratégie d’investissement
- La saison des résultats 2024 a débuté. Étant donné les valorisations élevées aux États-Unis, la tolérance aux déceptions est limitée. Il nous semble donc crucial de nous focaliser sur des entreprises de qualité, présentant une forte rentabilité.
- Cette approche prudente se manifeste dans nos ajustements de portefeuille et nos allocations sectorielles qui continuent de tendre vers une approche défensive.
- Nous continuons à détenir une part importante de notre fonds dans des sociétés pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des sciences de la vie, confiants dans leur potentiel à long terme malgré deux années de sous-performance par rapport au marché.
- Au cours de ce mois, nous avons également ajouté deux nouvelles positions à notre fonds : Equifax et Prysmian. Ces entreprises s’alignent parfaitement avec notre processus d’investissement, tant sur les critères extra-financiers que financiers. Elles nous offrent une exposition aux sous-secteurs des agences de crédit et de la production de câbles pour l’énergie et les télécommunications.
Aperçu des performances
Au : 20 févr. 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 22/02/2025
Carmignac Portfolio Grandchildren Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 janv. 2025.| Amérique du Nord | 69.9 % |
| Europe | 30.1 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord69.9 %
 Etats-Unis | 69.9 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 janv. 2025.Poids des Investissements en Actions97.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions97.3 %
Nombre d'Emetteurs Actions 46
Active Share81.0 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Carmignac Portfolio Grandchildren est un Fonds intergénérationnel qui se concentre sur les entreprises de très grande qualité afin d'aider les investisseurs à construire un capital, non seulement pour eux, mais également pour les générations futures.
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
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Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée acquis au distributeur). L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Environnement de marché