Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grande Europe

SICAVMarchés européensFonds ISR Article 9
Parts

LU0099161993

Une stratégie actions européennes durable et de conviction
  • Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
  • Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions95.6 %
Autres4.4 %
Au : 28 juin 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 244.2 %
+ 101.4 %
+ 59.3 %
+ 10.6 %
+ 16.0 %
Du 02/07/1999
Au 16/07/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valeur Liquidative
344.22 €
Actifs Nets
968 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

9
Au : 16 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grande Europe
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grande Europe
Parts

LU0099161993

Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 28 juin 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • En juin, les actions américaines ont surpassé les européennes, avec une Union européenne fortement touchée par les craintes liées aux élections françaises.
  • Le mois de juin a également vu le début des baisses de taux de la Banque centrale européenne, qui a réduit son taux de dépôt de 25 points de base à 3,75% en réponse à l’amélioration des perspectives d’inflation.
  • Malgré l’abaissement des taux directeurs, les conséquences de l’annonce des élections législatives françaises anticipées ont renforcé l’incertitude sur les marchés des actions européennes qui ont enregistré une performance négative sur le mois.

Commentaire de performance

  • Au cours du mois de juin, le Fonds a enregistré une performance absolue positive, supérieure à son indicateur de référence qui a affiché une performance négative de -1,2%.
  • La surperformance par rapport à l’indicateur de référence est principalement due à notre sélection dans les secteurs de la technologie et de la santé, ainsi qu’à la sous-exposition au secteur bancaire.
  • Argenx a été l’une des valeurs les plus performantes du Fonds après l’approbation, aux États-Unis, par la Food and Drug Administration (FDA), de son produit Vyvgart, destiné aux patients souffrant d’une maladie auto-immune.
  • Notre plus grand détracteur au cours du mois a été notre position dans les biens de consommation de base, notamment L’Oréal, qui a impacté notre performance après que son président-directeur général a fourni des prévisions de croissance plus faibles.
  • L’absence d’exposition à des secteurs tels que les services de communication et l’énergie a soutenu la performance du Fonds.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Au cours du mois, nous avons procédé à plusieurs ajustements de notre portefeuille dans un contexte de volatilité liée à des événements politiques.
  • Nous avons pris des bénéfices dans ASML après des résultats solides et nous avons également réduit notre position dans Adyen après les turbulences du secteur au cours du mois de juin.
  • Le Fonds continue de s’appuyer sur une analyse fondamentale bottom-up avec un horizon à moyen-long terme.
  • Alors que les baisses de taux ont commencé en Europe et que les économies s’affaiblissent, nous sommes optimistes et pensons que les marchés devraient être en mesure de surmonter une période d’affaiblissement de la croissance économique et de certains événements politiques.
  • Nous continuons à nous concentrer sur les actions et les secteurs ayant une forte visibilité sur les ventes et les bénéfices et avons réduit certaines de nos positions dans le secteur de l’industrie.

Aperçu des performances

Au : 16 juil. 2024.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 17/07/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 28 juin 2024.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
24.0 %
deAllemagne
23.6 %
dkDanemark
16.0 %
nlPays-Bas
13.6 %
chSuisse
13.5 %
seSuède
4.8 %
ieIrlande
3.0 %
esEspagne
1.6 %
Continuer vers le Portefeuille

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 28 juin 2024.
Poids des Investissements en Actions95.6 %
Taux d’Exposition Nette Actions95.6 %
Nombre d'Emetteurs Actions 36
Active Share82.1 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds
Accéder aux Caractéristiques et Risques
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »